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Formation : Gestion de trésorerie

Vous êtes un professionnel à la recherche d’une formation Gestion de trésorerie ?
STAGE UP met à votre disposition toute son expertise technique et pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.
Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel, la formation Gestion de trésorerie est assurée par nos formateurs sélectionnés pour leurs compétences reconnues (certification….) et leurs qualités relationnelles.
Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant, pendant et après la formation, de manière à constater les acquis et ainsi permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.
Vous souhaitez organiser votre formation Gestion de trésorerie facilement et de manière personnalisée ? Optez pour une solution en intra, ou participez à une de nos sessions collectives (inter), dans la limite des places disponibles.

Participez à la formation Gestion de trésorerie à Paris, Lille, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Nantes, Montpellier, Rennes, Grenoble, Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

Objectifs du Stage

SAVOIR GÉRER SA TRÉSORERIE AU QUOTIDIEN.

Pédagogie

FORMATION DISPENSÉE PAR UN FORMATEUR PROFESSIONNEL SPÉCIALISÉ PRINCIPALEMENT EN COMPTABILITÉ.

DIVERS SUPPORTS DE COURS.

FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE

Public

SECRÉTAIRES, ASSISTANTS…OU TOUTE PERSONNE NÉCESSITANT LA GESTION DE TRÉSORERIE.

Prérequis

AVOIR DES BONNES BASES EN COMPTABILITÉ.

Durée

2 jours

Contenu

PRÉVISIONS DES BESOINS DE TRÉSORERIE


RAPPEL FONCTION DE TRÉSORERIE – SCHÉMAS
BUDGET DE TRÉSORERIE
MODÈLE DE FICHE DE VALEUR

RAPPEL DE CALCUL


INTÉRÊTS SIMPLES
INTÉRÊTS COMPOSÉS
VALEUR ACTUARIELLE NETTE (VAN)
TAUX DE RENTABILITÉ INTERNE (TIR)

OPTIMISATION DES FLUX


ENJEUX ET OBJECTIFS DE LA GESTION DE TRÉSORERIE
CHOIX DES MOYENS DE PAIEMENT
DIVERSITÉ DES FINANCEMENTS À COURT TERME ET À LONG TERME
ARBITRAGE ESCOMPTE/DÉCOUVERT
PLACEMENT DES EXCÉDENTS

LES RISQUES DE TAUX D’INTÉRÊT


DÉFINITION ET NATURE DU RISQUE DE TAUX
TECHNIQUES BASIQUES DE COUVERTURES (SWAP, CAP, FLOOR, COLLAR)

Informations
complémentaires

Durée : 2 jours
Tarif : Nous consulter
En intra sur une base de 3 participants Renseignements : contact@stageup.fr

N° Azur 0 810 356 365
Formation Business

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